Acompanhar um plano de cobrança

Por que isto importa

Gerar a cobrança é só o começo. O trabalho do mês a mês é saber quem pagou, quem está atrasado e o que precisa de atenção — sem isso, o grupo descobre a inadimplência tarde demais, quando já afeta o caixa.

Passo a passo

1. Gerar o ciclo

  1. Abra Cobranças → Ciclos de cobrança.
  2. Escolha o plano.
  3. Clique em Novo ciclo, informe o período de referência (por exemplo, “mar/2026”) e a data de vencimento.
  4. O sistema mostra uma prévia de quantos serão cobrados antes de você confirmar — confira o número antes de seguir.
  5. Confirme para gerar as cobranças do ciclo.

2. Acompanhar pelo Painel

Abra o Painel e filtre pelo plano ou ciclo que você acabou de gerar. Ele mostra quanto já entrou, quanto ainda é esperado, a inadimplência em valor e em percentual, e uma lista das cobranças mais críticas.

3. Confirmar pagamentos

Quando o grupo cobra online pelo WooCommerce, a confirmação costuma ser automática. Para pagamento fora do sistema (dinheiro, transferência, Pix direto):

  1. Abra a cobrança em Cobranças, ou selecione várias e use a ação em lote Confirmar pagamento.
  2. Informe a data do pagamento e, se quiser, anexe um comprovante (PDF, JPG ou PNG, até 5 MB) — ou marque que vai anexar depois.

4. Tratar exceções

  • Cobrança com valor errado — abra o detalhe da cobrança e use Alterar valor, informando o motivo (obrigatório).
  • Cobrança que não deve mais existir — use Cancelar, também com motivo obrigatório.

Exemplo

A tesouraria gerou o ciclo de abril no dia 1º, com 42 cobranças. No Painel, filtrado pelo ciclo de abril, aparecem 30 pagas, 8 em aberto (ainda dentro do prazo) e 4 vencidas. A tesoureira abre o relatório de Inadimplência, separa as 4 vencidas por tempo de atraso e liga para os dois responsáveis com mais de 15 dias de atraso — os outros dois ainda estão dentro da tolerância que o grupo costuma dar.

O que pode dar errado

  • “Gerar pedido” falhou para algumas cobranças — o acompanhamento do lote mostra cada uma como na fila, processando, concluída, recusada ou falha; uma falha parcial aparece explicitamente, não vira um “pronto” genérico. Corrija a causa (por exemplo, um cadastro incompleto) e tente novamente pela cobrança individual.
  • Editei uma regra e o valor de uma cobrança já emitida não mudou — é o comportamento esperado. Editar uma regra só afeta cobranças futuras; a tela de detalhe da cobrança mostra isso explicitamente.
  • Preciso excluir cobranças em lote — a exclusão em lote mostra, antes de confirmar, um ensaio a seco com o que o gateway de pagamento reembolsa automaticamente e o que foi pago manualmente e precisará de reembolso à parte, feito por fora do sistema.

Limites do papel

Confirmar pagamento, cancelar e alterar valor dependem da permissão do seu usuário em Configurações → Permissões. Se algum desses botões não aparecer para você, peça à coordenação para revisar as permissões do seu papel.